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四大风险威逼 钢市或将乍暖还寒

浏览次数: 发布日期:2014-09-27 13:48

导读:今年1季度,中国钢材市场基本呈现止跌趋稳,谷底小幅回升局面。展望后市行情,继续趋向整体转暖,但其进程并不平坦,仍然存在四大风险,显示乍暖还寒。
今年1季度,中国钢材市场基本呈现止跌趋稳,谷底小幅回升局面。展望后市行情,继续趋向整体转暖,但其进程并不平坦,仍然存在四大风险,显示乍暖还寒。
    第一个风险因素来自欧洲债务危机。自去年以来,欧洲债务危机就一直麻烦不断。尽管目前欧债危机似乎见底,最坏阶段可能已经过去,但其“警报”并为完全解除,因此而引发的“市场恐慌阴霾”依然存在,经营者与投资者普遍谨慎操作,甚至过度反应。因此,在欧债危机没有最后解决之前,钢材市场始终充满了不稳定性,不能掉以轻心。
    第二个风险因素来自高油价。一段时期以来,国际市场石油价格一直在100美元/桶以上价位徘徊。油价高企的原因,除了世界范围内货币与需求因素之外,还在于地缘政治风险。目前西方与伊朗关系紧张,以色列公开谈论轰炸伊朗核设施。如果美以伊之间爆发战争,并且引发霍尔木兹海峡被封锁,国际市场石油价格势必大幅飙升,达到150美元/桶,甚至200美元/桶价位并非没有可能。高油价其实是把“双刃剑”。它在推高钢铁成本的同时,亦会对于世界经济的脆弱复苏产生很大打击,甚至令其夭折。如果世界经济因为高油价而陷入衰退,中国钢材市场的回暖进程势必中止。
    第三个风险因素来自中国经济“硬着陆”可能。所谓“硬着陆”,即2012年中国经济增速低于6%。关于中国经济“硬着陆”的争论一直不绝于耳。目前来看这个可能性虽然不大,但也不是完全没有,可以高枕无忧。2012年中国经济是否会出现“硬着陆”局面?主要取决于欧债危机是否会发生大麻烦,进而引发世界经济更严重衰退?如果真的出现这种情况,中国经济难以独善其身,在前期过度紧缩的惯性与滞后效应叠加之下,中国经济“硬着陆”局面也就难以避免。由于欧洲危机警报并未完全排除,因此中国经济“硬着陆”的可能性也依然存在。
    中国近期的经济数据,似乎也在显示经济“硬着陆”风险正在加大。统计数据显示,今年前两个月,全国固定资产投资增长率为21.5%,比去年又回落了2.7个百分点;工业增加值回落到了11.4%,连续8个月走低;贸易出口增速自2011年以来迅速收窄,今年1月份甚至有0.5%的负增长,2月份则出现了300多亿美元的贸易逆差。今年2月份汇丰中国PMI出口订单数据跌至8个月来新低,显示今年出口前景不甚乐观。最新公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI,3月PMI初值下滑至48.1,为4个月以来新低,也表明今后经济下行压力较大。
    经济“硬着陆”的担忧,也令钢材市场经营者与投资者犹疑观望,如履薄冰。
    第四个风险因素来自于钢铁产能更多释放。前段时期的钢材价格走低,抑制了钢铁产能释放,进而成为春节以后钢材市场回暖的重要条件之一。统计数据显示,去年最后4个月全国粗钢产量平均增速只有4.1%,今年前两个月累计增速进一步回落至2.2%。如果这种局面能够一直保持下去,就会巩固钢材市场的回暖基础。但问题是,随着价格的逐步回升,中国钢铁产能的释放也将相应增多,比如粗钢增幅重新回到8%之上,甚至达到10%。比如,按照8%的增幅测算,2012年全国粗钢产量将达到7.38亿吨;按照5%的增幅测算,粗钢年产量也会达到7.17亿吨,从而对于钢材市场的回暖进程产生冲击。
    结论:正是上述诸多风险因素,或者是不确定因素的存在,使得今后中国钢材市场的回暖艰巨而曲折,难以一帆风顺,要有相应的风险意识准备。尽管如此,又由于世界的复苏趋势,国内首要调控目标的转向,以及多重成本提高因素推动,2012年中国钢材市场整体回暖,价格谷底回升趋势不会改变。一些风险因素的存在,只是使其乍暖还寒。

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